Руководитель казначейства
Вакансия Руководителя казначейства открыта в одной из крупнейших международных компаний-производителей автомобильных шин.
Основные задачи:
- Управление командой казначейства (4 человека в прямом подчинении): контроль рабочей нагрузки, коучинг, развитие и мотивация
- Повседневное управление казначейскими операциями, безопасность финансовых транзакций
- Подтверждение контрактов, внешний контроль, хеджирование и другие инструменты
- Управление банковскими счетами, финансовыми показателями эффективности в зоне ответственности (NFP, просроченные платежи, DSO, DPO & DIO)
- Составление бюджета CF и повторное прогнозирование, построение BLS
- Отчетность по итогам месяца, обеспечение точности кассовой отчетности, регулярный анализ ''план-факт''
- Контроль и оптимизация оборотного капитала
- Согласование наилучших тарифов на банковские операции, отслеживание рыночных ставок
- Внешнее финансирование, отношения с банками, согласование лимитов, оптимизация WACC
- Контроль и планирование ковенантов, документация, связанная с банком
- Оптимальное распределение наличных средств, управление краткосрочными депозитами
- Внутреннее финансирование: отслеживание денежных потоков всех ООО, определение кассовых разрывов, документация, внедрение системы объединения денежных средств
- Управление выплатами капитальных вложений в соответствии с инвестиционным планом
- Оценка внутреннего контроля и снижение финансовых рисков
- Ежегодная аудиторская поддержка, участие в проектах, включая локализацию: новые бизнес-процессы, обязанности внутри команды казначейства
- Оптимизация казначейских процессов, автоматизация, анализ и внедрение моделей прогнозирования наличности
Требования:
- Опыт работы на руководящей должности в казначействе не менее 1 года
- Глубокое понимание правил бухгалтерского учета и государственной политики, финансовых процессов и управления денежными средствами, знание финансовых инструментов SAP, 1С
- Владение Microsoft Office, особенно Excel
- Быстрое и точное вычисление чисел, внимание к деталям, многозадачность, способность работать под давлением и в сжатые сроки, отличные коммуникативные навыки, сильные аналитические, концептуальные навыки и навыки планирования
- Владение английским языком не ниже уровня С1
Условия:
- Оформление в штат международной компании;
- ДМС, страхование от несчастного случая с 1го дня работы;
- Компенсация питания;
- Корпоративы, обучение;
- Гибридный график после прохождения ИС