Руководитель казначейства

Крупная Федеральная розничная сеть магазинов косметики и парфюмерии находится в поисках Руководителя казначейства.

Обязанности:

Управление казначейством Группы Компаний, в прямом подчинении три подразделения.
Ведение переговоров и выстраивание долгосрочной стратегии взаимоотношений с банками, страховыми и другими финансовыми организациями по всем видам сервисов.
Портфель кредитных лимитов более 5 млрд руб. (5 банков), факторинг, документарные операции (гарантии, аккредитивы).
Прогнозирование, контроль исполнения и анализа Cash Flow 1/3/12 месяцев.
Мониторинг соблюдения ковенантных ограничений, бюджетирование (на уровне БДДС).
Коммуникации с сервисными компаниями и консультантами зарубежного периметра.
Управление зарубежными счетами Группы Компаний.
Страхования, валютный контроль.
Минимизация затрат на банковские услуги.

Требования:

Релевантный опыт управления казначейством крупной компании (оборот от 5 млрд руб).
Наличие опыта управления кредитным портфелем от 1 млрд руб.
Знание и понимание всех основных принципов бухгалтерского учета и валютного контроля.
Опыт работы с 1С (1С ERP как преимущество), в банковском секторе.

Условия: