Руководитель казначейства

Крупная Федеральная розничная сеть магазинов косметики и парфюмерии находится в поисках Руководителя казначейства.

Обязанности:

• Управление казначейством Группы Компаний, в прямом подчинении три подразделения.
• Ведение переговоров и выстраивание долгосрочной стратегии взаимоотношений с банками, страховыми и другими финансовыми организациями по всем видам сервисов.
• Портфель кредитных лимитов более 5 млрд руб. (5 банков), факторинг, документарные операции (гарантии, аккредитивы).
• Прогнозирование, контроль исполнения и анализа Cash Flow 1/3/12 месяцев.
• Мониторинг соблюдения ковенантных ограничений, бюджетирование (на уровне БДДС).
• Коммуникации с сервисными компаниями и консультантами зарубежного периметра.
• Управление зарубежными счетами Группы Компаний.
• Страхования, валютный контроль.
• Минимизация затрат на банковские услуги.

Требования:

• Релевантный опыт управления казначейством крупной компании (оборот от 5 млрд руб).
• Наличие опыта управления кредитным портфелем от 1 млрд руб.
• Знание и понимание всех основных принципов бухгалтерского учета и валютного контроля.
• Опыт работы с 1С (1С ERP как преимущество), в банковском секторе.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РФ, «белый» доход.
• Расширенный соц. пакет, ДМС, компенсация питания.
• Возможности профессионального и карьерного роста;
• График работы: 5/2, 9:30-18:00.
• Комфортабельный офис - ст. м. Балтийская.