
Руководитель направления клиентской отчетности
Обязанности:
- Разработка шаблонов, внедрение, развитие и совершенствование клиентской отчетности для клиентов сегмента UHNW в разрезе всех продуктов Управляющей Компании.
- На начальном этапе в режиме разработки и тестирования - формирование кастомизированной клиентской отчетности по запросу за произвольный период; впоследствии автоматизация выгрузки клиентской отчетности совместно с командой agile.
- Построение кастомизировнной клиентской отчётности на базе индивидуальных аналитических показателей по стратегиям клиента по запросу менеджера или портфельного управляющего (расчет доходности портфелей в разных разрезах, расчет финансового результата по ценным бумагам различных классов, расчет формулы доходности MWR/TWR, дюрации).
- Аналитическое сопровождение продаж (учет продаж в разрезе продуктов и продающих сотрудников, выгрузка данных для руководства, сверка входящих данных, устранение расхождений).
- Подготовка еженедельной (квартальной, годовой) аналитической сводки по продажам по запросу руководства.
- Участие в разработке дэшборда и настройке алертов в ''тепловой карте'' мониторинга портфелей UHNW-клиентов (совместно с agile-командой и портфельными управляющими).
- Участие в рабочих группах IT, координация с agile-командой проекта внедрения CRM.
- Участие в тестировании промежуточных этапов agile-проектов до внедрения в пром.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет в управляющей или инвестиционной компании, в брокерской компании или в банке;
- Желателен опыт работы по аналитическому сопровождению сделок и инвестиционных портфелей клиентов премиального сегмента в банке или в управляющей компании;
- Высшее экономическое образование.
- Наличие аттестата ФСФР 1.0.
- Знание Excel на продвинутом уровне (формулы, макросы);
- Знание финансовой, клиентской, управленческой отчетности;
- Знание предметной области: общее понимание рынка ценных бумаг и инвестиционных продуктов; знание операционных процессов биржевых и ОТС сделок, основы бухгалтерского учета ценных бумаг;
- Организованность, внимательность и ответственность;
Условия:
- испытательный срок 3 месяца;
- оформление ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней;
- корпоративная пенсионная программа;
- достойная оплата труда (оклад, годовая премия);
- офис расположен в Москва-Сити;