Руководитель направления клиентской отчетности

Обязанности:

• Разработка шаблонов, внедрение, развитие и совершенствование клиентской отчетности для клиентов сегмента UHNW в разрезе всех продуктов Управляющей Компании.
• На начальном этапе в режиме разработки и тестирования - формирование кастомизированной клиентской отчетности по запросу за произвольный период; впоследствии автоматизация выгрузки клиентской отчетности совместно с командой agile.
• Построение кастомизировнной клиентской отчётности на базе индивидуальных аналитических показателей по стратегиям клиента по запросу менеджера или портфельного управляющего (расчет доходности портфелей в разных разрезах, расчет финансового результата по ценным бумагам различных классов, расчет формулы доходности MWR/TWR, дюрации).
• Аналитическое сопровождение продаж (учет продаж в разрезе продуктов и продающих сотрудников, выгрузка данных для руководства, сверка входящих данных, устранение расхождений).
• Подготовка еженедельной (квартальной, годовой) аналитической сводки по продажам по запросу руководства.
• Участие в разработке дэшборда и настройке алертов в ''тепловой карте'' мониторинга портфелей UHNW-клиентов (совместно с agile-командой и портфельными управляющими).
• Участие в рабочих группах IT, координация с agile-командой проекта внедрения CRM.
• Участие в тестировании промежуточных этапов agile-проектов до внедрения в пром.
  

Требования:

• Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3-х лет в управляющей или инвестиционной компании, в брокерской компании или в банке;
• Желателен опыт работы по аналитическому сопровождению сделок и инвестиционных портфелей клиентов премиального сегмента в банке или в управляющей компании;
• Высшее экономическое образование.
• Наличие аттестата ФСФР 1.0.
• Знание Excel на продвинутом уровне (формулы, макросы);
• Знание финансовой, клиентской, управленческой отчетности;
• Знание предметной области: общее понимание рынка ценных бумаг и инвестиционных продуктов; знание операционных процессов биржевых и ОТС сделок, основы бухгалтерского учета ценных бумаг;
• Организованность, внимательность и ответственность;

Условия:

• испытательный срок 3 месяца;
• оформление ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней;
• корпоративная пенсионная программа;
• достойная оплата труда (оклад, годовая премия);
• офис расположен в Москва-Сити;