Руководитель казначейства

Вакансия Руководителя казначейства открыта в одной из крупнейших международных компаний-производителей автомобильных шин.

Основные задачи: 

• Управление командой казначейства (4 человека в прямом подчинении): контроль рабочей нагрузки, коучинг, развитие и мотивация
• Повседневное управление казначейскими операциями, безопасность финансовых транзакций
• Подтверждение контрактов, внешний контроль, хеджирование и другие инструменты
• Управление банковскими счетами, финансовыми показателями эффективности в зоне ответственности (NFP, просроченные платежи, DSO, DPO & DIO)
• Составление бюджета CF и повторное прогнозирование, построение BLS
• Отчетность по итогам месяца, обеспечение точности кассовой отчетности, регулярный анализ ''план-факт''
• Контроль и оптимизация оборотного капитала
• Согласование наилучших тарифов на банковские операции, отслеживание рыночных ставок
• Внешнее финансирование, отношения с банками, согласование лимитов, оптимизация WACC
• Контроль и планирование ковенантов, документация, связанная с банком
• Оптимальное распределение наличных средств, управление краткосрочными депозитами
• Внутреннее финансирование: отслеживание денежных потоков всех ООО, определение кассовых разрывов, документация, внедрение системы объединения денежных средств
• Управление выплатами капитальных вложений в соответствии с инвестиционным планом
• Оценка внутреннего контроля и снижение финансовых рисков
• Ежегодная аудиторская поддержка, участие в проектах, включая локализацию: новые бизнес-процессы, обязанности внутри команды казначейства
• Оптимизация казначейских процессов, автоматизация, анализ и внедрение моделей прогнозирования наличности

Требования: 

• Опыт работы на руководящей должности в казначействе не менее 1 года
• Глубокое понимание правил бухгалтерского учета и государственной политики, финансовых процессов и управления денежными средствами, знание финансовых инструментов SAP, 1С
• Владение Microsoft Office, особенно Excel
• Быстрое и точное вычисление чисел, внимание к деталям, многозадачность, способность работать под давлением и в сжатые сроки, отличные коммуникативные навыки, сильные аналитические, концептуальные навыки и навыки планирования
• Владение английским языком не ниже уровня С1

Условия: 

• Оформление в штат международной компании;
• ДМС, страхование от несчастного случая с 1го дня работы;
• Компенсация питания;
• Корпоративы, обучение;
• Гибридный график после прохождения ИС