Вакансия Руководитель казначейства в городе Москва
Код вакансии: 65cf07d579cfb400128746c4
Вакансия закрыта
  • Полная
  • Полный день
  • Москва

Руководитель казначейства

Вакансия Руководителя казначейства открыта в одной из крупнейших международных компаний-производителей автомобильных шин.


Основные задачи: 


  • Управление командой казначейства (4 человека в прямом подчинении): контроль рабочей нагрузки, коучинг, развитие и мотивация
  • Повседневное управление казначейскими операциями, безопасность финансовых транзакций
  • Подтверждение контрактов, внешний контроль, хеджирование и другие инструменты
  • Управление банковскими счетами, финансовыми показателями эффективности в зоне ответственности (NFP, просроченные платежи, DSO, DPO & DIO)
  • Составление бюджета CF и повторное прогнозирование, построение BLS
  • Отчетность по итогам месяца, обеспечение точности кассовой отчетности, регулярный анализ ''план-факт''
  • Контроль и оптимизация оборотного капитала
  • Согласование наилучших тарифов на банковские операции, отслеживание рыночных ставок
  • Внешнее финансирование, отношения с банками, согласование лимитов, оптимизация WACC
  • Контроль и планирование ковенантов, документация, связанная с банком
  • Оптимальное распределение наличных средств, управление краткосрочными депозитами
  • Внутреннее финансирование: отслеживание денежных потоков всех ООО, определение кассовых разрывов, документация, внедрение системы объединения денежных средств
  • Управление выплатами капитальных вложений в соответствии с инвестиционным планом
  • Оценка внутреннего контроля и снижение финансовых рисков
  • Ежегодная аудиторская поддержка, участие в проектах, включая локализацию: новые бизнес-процессы, обязанности внутри команды казначейства
  • Оптимизация казначейских процессов, автоматизация, анализ и внедрение моделей прогнозирования наличности


Требования: 


  • Опыт работы на руководящей должности в казначействе не менее 1 года
  • Глубокое понимание правил бухгалтерского учета и государственной политики, финансовых процессов и управления денежными средствами, знание финансовых инструментов SAP, 1С
  • Владение Microsoft Office, особенно Excel
  • Быстрое и точное вычисление чисел, внимание к деталям, многозадачность, способность работать под давлением и в сжатые сроки, отличные коммуникативные навыки, сильные аналитические, концептуальные навыки и навыки планирования
  • Владение английским языком не ниже уровня С1


Условия: 


  • Оформление в штат международной компании;
  • ДМС, страхование от несчастного случая с 1го дня работы;
  • Компенсация питания;
  • Корпоративы, обучение;
  • Гибридный график после прохождения ИС
Внезапно потеряв работу, мне повезло очень скоро найти Ольгу Ким. Ольга вывела меня на позицию, которой я наслаждаюсь уже три месяца....
Читать далее15.12.2023
Вадим Чацкис
С первого дня, как мы созвонились с Александрой Емелиной, меня полностью вели и держали в курсе по поводу моего трудоустройства, помогали...
Читать далее19.02.2021
Игорь Генкин
Оператор
Я очень рада, что моё взаимодействие по подбору вакансии происходило с очень ответственным, чётким и профессиональным сотрудником...
Читать далее19.02.2021
Екатерина Гойнец
Ассистент-принципе отдела персонала
Взаимодействовала с ANCOR неоднократно, последний раз - летом 2023 г. На мой взгляд, ANCOR - это команда профессионалов. Сотрудники, с...
Читать далее15.12.2023
Дарья Шестакова
Бизнес-ассистент
Взаимодействие и последующее сопровождение проводила Булатова Татьяна. Вакансия привлекла широким функционалом. Спустя 2-2,5 месяца я...
Читать далее19.02.2021
Диана Аношкина
Специалист
Добрый день! Я работаю с компанией с марта 2023 года. Мне помогли найти работу в иностранной компании. Мой куратор оперативно отвечает на...
Читать далее18.12.2023
Ольга Маштакова
Офис-менеджер
Трудоустроена через ANCOR с 2019 года. Считаю, это отличный и удобный сервис для компаний, а также надежный помощник в работе самих...
Читать далее18.12.2023
Елизавета Калинина
Старший секретарь
Взаимодействовала с Татьяной Черниковой. Татьяна подробно объяснила все преимущества вакансии в сравнении с моей прежней должностью,...
Читать далее19.02.2021
Ольга Бондарь
Региональный менеджер
Хочу выразить благодарность Арине. Очень грамотный специалист, профессионально вела меня с первого собеседования и до последнего решения....
Читать далее14.08.2024
Олеся Соболь
Контролер по операционно-кассовой работе
Огромная благодарность за профессионализм и упорство сотруднику ANCOR Виолетте Куликовой за предоставление возможности устройства на...
Читать далее19.02.2021
Василий Бафанов
Ведущий специалист (DBA ОМК)
При трудоустройстве меня полностью курировала сотрудница ANCOR Елизавета. Очень профессиональная и квалифицированная сотрудница, всегда...
Читать далее14.08.2024
Александр Остапенко
Медицинский представитель
Хочу выразить благодарность Валеевой Олесе! Поблагодарить ее высокий профессионализм, превосходную работу, постоянную обратную связь. Она...
Читать далее21.03.2024
Наталья Каратаева
Рекомендую к сотрудничеству Светлану Маркелову. Очень тактичная и внимательная. Я впервые проходила такое сложное...
Читать далее11.08.2024
Ольга Капаева
Медицинский представитель
Благодарю ANCOR за помощь в трудоустройстве. Специалист Елизавета взаимодействовала и вела с самого начала до официального приема на...
Читать далее14.08.2024
Варвара Машникова
Специалист по работе с ключевыми клиентами,
Я общалась с несколькими специалистами из ANCOR пока находилась в поиске работы. Контакт по успешному процессу (по вакансии, на которую я...
Читать далее19.02.2021
Татьяна Баталова
Менеджер по подбору персонала (Спортмастер)
Хочу выразить огромную благодарность Инне Красенковой и Екатерине Черпак за работу. Такое бережное, внимательное и грамотное...
Читать далее19.02.2021
Олеся Демочко
Руководитель службы персонала (Auchan)
Спасибо компании за трудоустройство в одну из крупнейших компаний в России, на этапе трудоустройства моим координатором была Труженикова...
Читать далее15.12.2023
Анна Картапова
Административный помощник
Через компанию ANCOR устроилась на работу в течение 2 недель. Хочу выразить огромную благодарность Лидии Лепешковой за качественную...
Читать далее19.02.2021
Елена Булатова
КАМ
Я общалась с Натальей Хамитовой. Очень довольна общением и сотрудничеством с вашим агентством и конкретно с Натальей. Профессиональный...
Читать далее19.02.2021
Екатерина Бабенко
Офис-менеджер
Добрый день! Выражаю огромную благодарность компании Ancor и, в частности, специалисту Елизавете Анохиной за помощь в трудоустройстве в...
Читать далее04.12.2024
Савельева Светлана
Медицинский представитель
ANCOR Corporate Websites
Загрузка...
Хочу в ANCOR!
Загрузка...
Заявка на услугу
Загрузка...
Оставить отзыв о работе консультанта
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...
Logo ANCOR
Загрузка...